| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31641 | 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31642 | 027681 | 富国核心智选混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 31643 | 027698 | 富国核心智选混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 31644 | 026712 | 大成上证科创板50成份指数A | -- | -- | 购买 | |
| 31645 | 026713 | 大成上证科创板50成份指数C | -- | -- | 购买 | |
| 31646 | 027707 | 金元顺安沣楹债券C | 2026-06-12 | 1.22330000 | 1.22330000 | 购买 |
| 31647 | 027749 | 瑞达优选配置混合型发起式A | 2026-06-12 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 31648 | 027750 | 瑞达优选配置混合型发起式C | 2026-06-12 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 31649 | 027175 | 广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 31650 | 027176 | 广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 31651 | 027654 | 东方阿尔法增利债券发起A | 2026-06-12 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 31652 | 027655 | 东方阿尔法增利债券发起C | 2026-06-12 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 31653 | 026401 | 华商鑫悦30天滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31654 | 026402 | 华商鑫悦30天滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31655 | 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | -- | -- | 购买 | |
| 31656 | 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | -- | -- | 购买 | |
| 31657 | 027371 | 中金福益增利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31658 | 027372 | 中金福益增利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31659 | 027263 | 宝盈数字经济混合发起式A | 2026-06-12 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 31660 | 027264 | 宝盈数字经济混合发起式C | 2026-06-12 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |