| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31681 | 027425 | 招商新能源严选混合发起式C | 2026-06-12 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 31682 | 510140 | 华夏上证综合ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31683 | 027626 | 英大智益债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31684 | 027627 | 英大智益债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31685 | 027205 | 广发优势企业混合(QDII)A | -- | -- | 购买 | |
| 31686 | 027206 | 广发优势企业混合(QDII)C | -- | -- | 购买 | |
| 31687 | 027771 | 鹏华瑞衡鑫诚债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31688 | 027772 | 鹏华瑞衡鑫诚债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31689 | 027630 | 安信磐稳致远债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31690 | 027631 | 安信磐稳致远债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31691 | 159049 | 有色ETF工银 | -- | -- | 购买 | |
| 31692 | 027193 | 华夏成长发现混合A | -- | -- | 购买 | |
| 31693 | 027194 | 华夏成长发现混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31694 | 027238 | 交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 31695 | 561460 | 天弘中证人工智能主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31696 | 561470 | 天弘中证畜牧养殖产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31697 | 027434 | 嘉实中证新能源ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 31698 | 560920 | 招商中证工程机械主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31699 | 027435 | 嘉实中证新能源ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 31700 | 027712 | 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-10 | 1.21700000 | 1.21700000 | 购买 |