| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31721 | 561430 | 博时中证全指红利质量ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31722 | 027569 | 中邮嘉享混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 31723 | 027568 | 中邮嘉享混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 31724 | 027686 | 民生加银恒裕债券C | 2026-06-08 | 1.03060000 | 1.03060000 | 购买 |
| 31725 | 027792 | 汇添富资源精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 31726 | 027793 | 汇添富资源精选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31727 | 589390 | 招商上证科创板芯片设计主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31728 | 515040 | 华夏中证工业有色金属主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31729 | 026546 | 兴银裕兴90天持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31730 | 026547 | 兴银裕兴90天持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31731 | 026580 | 景顺长城盈景积极配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 31732 | 027784 | 诺安全球黄金(QDII-FOF)C | 2026-06-05 | 2.09200000 | 2.09200000 | 购买 |
| 31733 | 026581 | 景顺长城盈景积极配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 31734 | 027703 | 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 31735 | 027704 | 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 31736 | 027182 | 中加聚享长鑫债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31737 | 027516 | 万家中证工程机械主题指数发起式A | 2026-06-05 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31738 | 027517 | 万家中证工程机械主题指数发起式C | 2026-06-05 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31739 | 027777 | 圆信永丰沣泰C | 2026-06-08 | 1.89440000 | 1.89440000 | 购买 |
| 31740 | 027794 | 诺安全球收益不动产(QDII)C | 2026-06-05 | 1.32300000 | 1.32300000 | 购买 |