| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31741 | 027183 | 中加聚享长鑫债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31742 | 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | -- | -- | 购买 | |
| 31743 | 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31744 | 027362 | 中加睿新智选混合发起式A | 2026-06-05 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 31745 | 027363 | 中加睿新智选混合发起式C | 2026-06-05 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31746 | 027699 | 万家港股通科技智选混合发起式A | 2026-06-05 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31747 | 027700 | 万家港股通科技智选混合发起式C | 2026-06-05 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31748 | 027804 | 南方泓享稳健添利3个月持有债券A | 2026-06-05 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31749 | 027805 | 南方泓享稳健添利3个月持有债券C | 2026-06-05 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31750 | 027679 | 平安合聚定开债C | 2026-06-08 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 31751 | 027721 | 大成中证红利低波动100ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 31752 | 027722 | 大成中证红利低波动100ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 31753 | 027660 | 宝盈裕安增利6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31754 | 027661 | 宝盈裕安增利6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31755 | 027765 | 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 购买 | |
| 31756 | 027766 | 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 购买 | |
| 31757 | 027428 | 国泰海通稳健欣享债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31758 | 027429 | 国泰海通稳健欣享债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31759 | 027594 | 东兴中证全指指数量化增强A | -- | -- | 购买 | |
| 31760 | 027595 | 东兴中证全指指数量化增强C | -- | -- | 购买 |