| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31761 | 027536 | 长城上证科创板芯片设计指数发起A | -- | -- | 购买 | |
| 31762 | 027537 | 长城上证科创板芯片设计指数发起C | -- | -- | 购买 | |
| 31763 | 026399 | 天弘安泰六个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31764 | 027094 | 创金合信恒悦30天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31765 | 027095 | 创金合信恒悦30天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31766 | 026400 | 天弘安泰六个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31767 | 027795 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 31768 | 027796 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 31769 | 561420 | 汇添富沪深300自由现金流ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31770 | 027806 | 东方红汇泽债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31771 | 027807 | 东方红汇泽债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31772 | 027151 | 长城北证50指数增强发起A | -- | -- | 购买 | |
| 31773 | 027152 | 长城北证50指数增强发起C | -- | -- | 购买 | |
| 31774 | 027566 | 富国裕丰回报混合A | -- | -- | 购买 | |
| 31775 | 027567 | 富国裕丰回报混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31776 | 159076 | 华宝创业板新能源ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31777 | 027490 | 兴业港股通价值优选混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 31778 | 027491 | 兴业港股通价值优选混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 31779 | 027733 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-04 | 1.24490000 | 1.24490000 | 购买 |
| 31780 | 026899 | 华夏博享6个月持有混合A | -- | -- | 购买 |