| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31781 | 026900 | 华夏博享6个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31782 | 027149 | 平安周期精选混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 31783 | 027150 | 平安周期精选混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 31784 | 027628 | 万家元和债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31785 | 027629 | 万家元和债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31786 | 027802 | 工银添裕债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31787 | 027803 | 工银添裕债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31788 | 027801 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D | 2026-06-04 | 1.32700000 | 1.32700000 | 购买 |
| 31789 | 027357 | 民生加银创业板综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 31790 | 027358 | 民生加银创业板综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 31791 | 027835 | 华安安和债券D | 2026-06-08 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |
| 31792 | 027476 | 山证资管新能源锐选股票发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 31793 | 027477 | 山证资管新能源锐选股票发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 31794 | 027498 | 国联周期优选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 31795 | 027499 | 国联周期优选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 31796 | 027297 | 南方消费启航混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 31797 | 027298 | 南方消费启航混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 31798 | 027644 | 南方消费研选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 31799 | 027645 | 南方消费研选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31800 | 027717 | 万家匠心领航混合发起式A | -- | -- | 购买 |