| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 2025-11-03 | 101.20220000 | 1.01200000 | 购买 |
| 302 | 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 2025-11-03 | 101.28210000 | 1.01280000 | 购买 |
| 303 | 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 2025-11-03 | 100.68490000 | 1.01270000 | 购买 |
| 304 | 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 2025-11-03 | 101.33720000 | 1.01340000 | 购买 |
| 305 | 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 2025-11-03 | 100.59310000 | 1.01190000 | 购买 |
| 306 | 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 2025-11-03 | 1.42890000 | 1.42890000 | 购买 |
| 307 | 530800 | 上180ETF | 2025-11-03 | 1.23160000 | 1.23160000 | 购买 |
| 308 | 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 2025-11-03 | 101.39610000 | 1.01400000 | 购买 |
| 309 | 563210 | 富国恒生A股专精特新企业ETF | 2025-11-03 | 1.48360000 | 1.48360000 | 购买 |
| 310 | 508078 | 中航易商仓储物流REIT | 2025-06-30 | 2.51030000 | 2.57590000 | 购买 |
| 311 | 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 2025-11-03 | 1.44270000 | 1.44270000 | 购买 |
| 312 | 180605 | 易方达华威农贸市场REIT | 2025-06-30 | 2.95600000 | 3.06740000 | 购买 |
| 313 | 588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF | 2025-11-03 | 1.47230000 | 1.47230000 | 购买 |
| 314 | 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 2025-11-03 | 1.22460000 | 1.24660000 | 购买 |
| 315 | 561880 | 华富中证A100ETF | 2025-11-03 | 1.25970000 | 1.26550000 | 购买 |
| 316 | 530280 | 平安上证180ETF | 2025-11-03 | 1.23030000 | 1.23030000 | 购买 |
| 317 | 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 2025-11-03 | 101.19490000 | 1.01190000 | 购买 |
| 318 | 530080 | 天弘上证180ETF | 2025-11-03 | 1.24040000 | 1.24040000 | 购买 |
| 319 | 159379 | 融通中证A500ETF | 2025-11-03 | 1.27550000 | 1.27550000 | 购买 |
| 320 | 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 2025-11-03 | 0.76070000 | 1.52140000 | 购买 |