| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3181 | 450006 | 国富强化收益债券C | 2026-06-18 | 1.12320000 | 1.95650000 | 购买 |
| 3182 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 2026-06-18 | 4.20720000 | 4.33520000 | 购买 |
| 3183 | 630003 | 华商收益增强债券A | 2026-06-18 | 1.52200000 | 2.04700000 | 购买 |
| 3184 | 630103 | 华商收益增强债券B | 2026-06-18 | 1.43800000 | 1.94400000 | 购买 |
| 3185 | 121011 | 国投瑞银货币A | 2026-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3186 | 128011 | 国投瑞银货币B | 2026-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3187 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 2026-06-18 | 2.02030000 | 2.40030000 | 购买 |
| 3188 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 2026-06-18 | 1.86710000 | 2.24710000 | 购买 |
| 3189 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2026-06-17 | 2.14160000 | 2.41160000 | 购买 |
| 3190 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII)A | 2026-06-17 | 2.89840000 | 4.00840000 | 购买 |
| 3191 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 2022-11-03 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 3192 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 2026-06-18 | 0.96800000 | 1.13300000 | 购买 |
| 3193 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 2026-06-18 | 0.99880000 | 1.61900000 | 购买 |
| 3194 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2026-06-18 | 1.18430000 | 2.12010000 | 购买 |
| 3195 | 320007 | 诺安成长混合A | 2026-06-18 | 2.57100000 | 3.01600000 | 购买 |
| 3196 | 253020 | 国联安增利债券A | 2026-06-18 | 1.50020000 | 1.74520000 | 购买 |
| 3197 | 253021 | 国联安增利债券B | 2026-06-18 | 1.43240000 | 1.65990000 | 购买 |
| 3198 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2026-06-18 | 0.73670000 | 2.60270000 | 购买 |
| 3199 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 2026-06-18 | 6.65400000 | 7.50000000 | 购买 |
| 3200 | 550006 | 信诚经典优债债券A | 2018-03-22 | 1.20300000 | 1.41100000 | 购买 |