| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32061 | 028231 | 长城资源精选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 32062 | 028232 | 长城资源精选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 32063 | 027812 | 博时恒慧混合A | -- | -- | 购买 | |
| 32064 | 027813 | 博时恒慧混合C | -- | -- | 购买 | |
| 32065 | 027910 | 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A | -- | -- | 购买 | |
| 32066 | 027911 | 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C | -- | -- | 购买 | |
| 32067 | 028313 | 中欧安和180天持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 32068 | 028314 | 中欧安和180天持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 32069 | 027334 | 建信新锐量化选股股票A | -- | -- | 购买 | |
| 32070 | 027335 | 建信新锐量化选股股票C | -- | -- | 购买 | |
| 32071 | 027776 | 鹏扬量化选股混合C | -- | -- | 购买 | |
| 32072 | 027775 | 鹏扬量化选股混合A | -- | -- | 购买 | |
| 32073 | 526060 | 华泰柏瑞中证港股通信息技术综合ETF | -- | -- | 购买 | |
| 32074 | 561410 | 光伏ETF工银 | -- | -- | 购买 | |
| 32075 | 027956 | 长盛新兴成长混合C | 2026-07-01 | 5.44720000 | 5.44720000 | 购买 |