| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 2026-06-18 | 1.19880000 | 1.71230000 | 购买 |
| 3222 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | 2018-07-23 | 1.08780000 | 1.40130000 | 购买 |
| 3223 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | 2018-07-23 | 1.07730000 | 1.35930000 | 购买 |
| 3224 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 2026-06-18 | 4.30900000 | 4.38900000 | 购买 |
| 3225 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 2026-06-18 | 3.22930000 | 3.37930000 | 购买 |
| 3226 | 580005 | 东吴进取策略混合A | 2026-06-18 | 1.12290000 | 1.64290000 | 购买 |
| 3227 | 519185 | 万家精选A | 2026-06-18 | 2.01380000 | 3.38810000 | 购买 |
| 3228 | 270014 | 广发货币B | 2026-06-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3229 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 2026-06-18 | 5.07230000 | 5.11730000 | 购买 |
| 3230 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3231 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3232 | 530009 | 建信收益增强债券A | 2026-06-18 | 1.65000000 | 2.11500000 | 购买 |
| 3233 | 531009 | 建信收益增强债券C | 2026-06-18 | 1.54200000 | 1.98700000 | 购买 |
| 3234 | 121099 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级 | 2015-08-13 | 1.45000000 | 1.53300000 | 购买 |
| 3235 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 2015-08-13 | 1.02850000 | 1.19300000 | 购买 |
| 3236 | 320008 | 诺安增利债券A | 2026-06-18 | 1.89300000 | 2.05800000 | 购买 |
| 3237 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 2026-06-18 | 2.51400000 | 2.57400000 | 购买 |
| 3238 | 160806_1 | 长盛同庆封闭 | 2012-05-10 | 0.88000000 | 0.88000000 | 购买 |
| 3239 | 400011 | 东方核心动力混合A | 2026-06-18 | 1.91760000 | 2.55460000 | 购买 |
| 3240 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 2026-06-18 | 1.28200000 | 2.68500000 | 购买 |