| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | 050011 | 博时信用债券A/B | 2026-06-18 | 3.76250000 | 3.87750000 | 购买 |
| 3242 | 050111 | 博时信用债券C | 2026-06-18 | 3.58820000 | 3.68520000 | 购买 |
| 3243 | 217012 | 招商行业领先混合A | 2026-06-18 | 2.12400000 | 2.42400000 | 购买 |
| 3244 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 2026-06-18 | 2.27200000 | 2.58700000 | 购买 |
| 3245 | 100037 | 富国优化增强债券C | 2026-06-18 | 2.11000000 | 2.42000000 | 购买 |
| 3246 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 2026-06-18 | 4.56550000 | 4.56550000 | 购买 |
| 3247 | 398041 | 中海量化策略混合 | 2026-06-18 | 0.92100000 | 1.45800000 | 购买 |
| 3248 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 2026-06-18 | 5.16580000 | 5.22580000 | 购买 |
| 3249 | 210003 | 金鹰行业优势混合A | 2026-06-18 | 2.75340000 | 3.14340000 | 购买 |
| 3250 | 371020 | 摩根纯债债券A | 2026-06-18 | 1.24730000 | 1.73130000 | 购买 |
| 3251 | 371120 | 摩根纯债债券B | 2026-06-18 | 1.07640000 | 1.64430000 | 购买 |
| 3252 | 470007 | 汇添富上证综合指数A | 2026-06-18 | 1.27500000 | 1.72500000 | 购买 |
| 3253 | 410007 | 华富价值增长混合A | 2026-06-18 | 3.01360000 | 3.81360000 | 购买 |
| 3254 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 2021-05-07 | 1.06540000 | 1.09040000 | 购买 |
| 3255 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2026-06-18 | 10.65350000 | 10.65350000 | 购买 |
| 3256 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 2026-06-18 | 1.96470000 | 2.39670000 | 购买 |
| 3257 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 2020-07-09 | 0.96590000 | 0.97790000 | 购买 |
| 3258 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 2026-06-18 | 2.19010000 | 2.91510000 | 购买 |
| 3259 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 2026-06-18 | 2.11230000 | 2.78230000 | 购买 |
| 3260 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 2026-06-18 | 3.23750000 | 4.27460000 | 购买 |