| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 2026-06-18 | 1.34220000 | 3.07720000 | 购买 |
| 3302 | 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2026-06-18 | 0.94500000 | 1.79300000 | 购买 |
| 3303 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 2026-06-18 | 1.46840000 | 1.46840000 | 购买 |
| 3304 | 100038 | 富国沪深300指数增强A/B | 2026-06-18 | 2.06600000 | 2.65200000 | 购买 |
| 3305 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2026-06-18 | 2.90430000 | 2.92430000 | 购买 |
| 3306 | 580006 | 东吴新经济混合A | 2026-06-18 | 2.53400000 | 2.92400000 | 购买 |
| 3307 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 2026-06-18 | 1.89500000 | 2.12000000 | 购买 |
| 3308 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 2026-06-18 | 2.31030000 | 2.68130000 | 购买 |
| 3309 | 233005 | 大摩强收益债券 | 2026-06-18 | 1.38940000 | 2.25190000 | 购买 |
| 3310 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 2026-06-18 | 2.70500000 | 3.33800000 | 购买 |
| 3311 | 217013 | 招商中小盘混合 | 2026-06-18 | 4.88100000 | 4.88100000 | 购买 |
| 3312 | 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 2026-06-18 | 5.54600000 | 6.15900000 | 购买 |
| 3313 | 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 2026-06-18 | 1.56960000 | 2.25760000 | 购买 |
| 3314 | 217014 | 招商现金增值货币B | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3315 | 000061 | 华夏盛世混合 | 2026-06-18 | 2.70800000 | 2.70800000 | 购买 |
| 3316 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 2026-06-18 | 1.35910000 | 1.35910000 | 购买 |
| 3317 | 041003 | 华安现金富利货币B | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3318 | 690003 | 民生加银精选混合 | 2026-06-18 | 0.67020000 | 0.67020000 | 购买 |
| 3319 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2026-06-18 | 2.57060000 | 2.72660000 | 购买 |
| 3320 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2026-06-18 | 3.51230000 | 3.51230000 | 购买 |