| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | 217014 | 招商现金增值货币B | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3342 | 000061 | 华夏盛世混合 | 2026-07-06 | 2.59900000 | 2.59900000 | 购买 |
| 3343 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 2026-07-06 | 1.37250000 | 1.37250000 | 购买 |
| 3344 | 041003 | 华安现金富利货币B | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3345 | 690003 | 民生加银精选混合 | 2026-07-06 | 0.69490000 | 0.69490000 | 购买 |
| 3346 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2026-07-06 | 2.58270000 | 2.73870000 | 购买 |
| 3347 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2026-07-06 | 3.49880000 | 3.49880000 | 购买 |
| 3348 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 2026-07-06 | 2.20390000 | 2.22390000 | 购买 |
| 3349 | 213010 | 宝盈中证A100指数增强A | 2026-07-06 | 2.32200000 | 2.66700000 | 购买 |
| 3350 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2026-07-06 | 2.76230000 | 3.11730000 | 购买 |
| 3351 | 550009 | 中信保诚中小盘混合A | 2026-07-06 | 5.63720000 | 6.53320000 | 购买 |
| 3352 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 2026-07-06 | 1.11200000 | 2.00820000 | 购买 |
| 3353 | 620005 | 金元顺安核心动力混合 | 2018-08-21 | 0.88400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 3354 | 481010 | 工银中小盘混合 | 2026-07-06 | 6.67400000 | 6.67400000 | 购买 |
| 3355 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 2026-07-06 | 1.44400000 | 1.72800000 | 购买 |
| 3356 | 660005 | 农银中小盘混合 | 2026-07-06 | 4.51230000 | 4.87430000 | 购买 |
| 3357 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 2026-07-06 | 2.49230000 | 2.49230000 | 购买 |
| 3358 | 202019 | 南方策略优化混合 | 2026-07-06 | 2.62520000 | 2.64520000 | 购买 |
| 3359 | 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 2019-05-07 | 0.93100000 | 0.93100000 | 购买 |
| 3360 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 2026-07-06 | 2.19710000 | 2.19710000 | 购买 |