| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3381 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 2026-07-06 | 2.15450000 | 2.57630000 | 购买 |
| 3382 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 2021-12-28 | 1.19250000 | 1.30050000 | 购买 |
| 3383 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | 2026-07-06 | 1.11960000 | 1.67160000 | 购买 |
| 3384 | 519700 | 交银主题优选混合A | 2026-07-06 | 2.52390000 | 3.70790000 | 购买 |
| 3385 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 2026-07-06 | 6.76200000 | 6.76200000 | 购买 |
| 3386 | 610005 | 信澳红利回报混合A | 2026-07-06 | 0.74700000 | 1.27900000 | 购买 |
| 3387 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 2026-07-06 | 5.84750000 | 6.74750000 | 购买 |
| 3388 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(人民币) | 2026-07-03 | 1.43500000 | 1.51700000 | 购买 |
| 3389 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 2026-07-06 | 1.56700000 | 1.71700000 | 购买 |
| 3390 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 2026-07-06 | 1.61410000 | 1.78210000 | 购买 |
| 3391 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 2020-06-23 | 1.79100000 | 1.79100000 | 购买 |
| 3392 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 2026-07-06 | 1.82700000 | 2.39200000 | 购买 |
| 3393 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 2026-07-06 | 1.80100000 | 2.26900000 | 购买 |
| 3394 | 485011 | 工银双利债券B | 2026-07-06 | 1.93400000 | 2.32100000 | 购买 |
| 3395 | 485111 | 工银双利债券A | 2026-07-06 | 2.03100000 | 2.45300000 | 购买 |
| 3396 | 392002 | 中海货币B | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3397 | 392001 | 中海货币A | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3398 | 163810 | 中银价值混合A | 2026-07-06 | 3.13610000 | 3.15610000 | 购买 |
| 3399 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2026-07-03 | 6.92380000 | 7.36280000 | 购买 |
| 3400 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 2026-07-06 | 1.22250000 | 1.84370000 | 购买 |