| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 2026-07-06 | 1.83890000 | 1.85890000 | 购买 |
| 3402 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 2026-07-06 | 2.77300000 | 2.77300000 | 购买 |
| 3403 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 2026-07-06 | 1.40760000 | 2.31460000 | 购买 |
| 3404 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 2026-07-06 | 1.38320000 | 2.22620000 | 购买 |
| 3405 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 2026-07-06 | 1.54000000 | 1.54000000 | 购买 |
| 3406 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 2026-07-02 | 3.43950000 | 3.43950000 | 购买 |
| 3407 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2026-07-03 | 3.54400000 | 3.54400000 | 购买 |
| 3408 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 2026-07-06 | 1.71660000 | 1.78660000 | 购买 |
| 3409 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2026-07-06 | 3.37100000 | 3.47100000 | 购买 |
| 3410 | 519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 2023-06-29 | 1.26260000 | 1.26260000 | 购买 |
| 3411 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 2026-07-03 | 0.55410000 | 0.56000000 | 购买 |
| 3412 | 470006 | 汇添富医药保健混合 | 2026-07-06 | 2.15100000 | 2.53000000 | 购买 |
| 3413 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 2026-07-06 | 1.61800000 | 1.64300000 | 购买 |
| 3414 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 2026-07-03 | 1.27570000 | 1.35480000 | 购买 |
| 3415 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2026-07-06 | 2.35090000 | 2.68290000 | 购买 |
| 3416 | 202107 | 南方广利回报债券C | 2026-07-06 | 2.39260000 | 2.60960000 | 购买 |
| 3417 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 2026-07-06 | 2.41500000 | 3.26500000 | 购买 |
| 3418 | 161612 | 融通深证成份指数A/B | 2026-07-06 | 1.47200000 | 1.58700000 | 购买 |
| 3419 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 2026-07-06 | 1.37000000 | 1.37000000 | 购买 |
| 3420 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 2026-07-06 | 1.05380000 | 1.86810000 | 购买 |