| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | 660007 | 农银货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3442 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 2026-07-03 | 2.20700000 | 2.64600000 | 购买 |
| 3443 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 2026-07-03 | 2.86700000 | 2.86700000 | 购买 |
| 3444 | 519702 | 交银趋势混合A | 2026-07-03 | 4.77170000 | 5.55470000 | 购买 |
| 3445 | 040019 | 华安稳固收益债券C | 2026-07-03 | 1.18900000 | 1.78600000 | 购买 |
| 3446 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2026-07-03 | 2.19890000 | 2.19890000 | 购买 |
| 3447 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 2026-07-03 | 2.03430000 | 2.03430000 | 购买 |
| 3448 | 164207 | 添利A | 2015-12-02 | 1.00000000 | 1.21200000 | 购买 |
| 3449 | 519674 | 银河创新混合A | 2026-07-03 | 14.64380000 | 14.64380000 | 购买 |
| 3450 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2026-07-03 | 2.97000000 | 2.97000000 | 购买 |
| 3451 | 519998 | 长信利息收益货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3452 | 164206_1 | 天弘添利分级债券 | 2015-12-02 | 1.39700000 | 1.42300000 | 购买 |
| 3453 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF)A | 2026-07-02 | 1.99200000 | 2.15500000 | 购买 |
| 3454 | 200012 | 长城中小盘混合A | 2026-07-03 | 4.80820000 | 5.18580000 | 购买 |
| 3455 | 530012 | 建信积极配置混合 | 2026-07-03 | 3.34900000 | 3.41700000 | 购买 |
| 3456 | 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | 2023-06-27 | 0.90670000 | 0.90670000 | 购买 |
| 3457 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 2026-07-03 | 0.89600000 | 0.89600000 | 购买 |
| 3458 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 2022-11-18 | 1.34420000 | 1.34420000 | 购买 |
| 3459 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 2026-07-03 | 2.24740000 | 3.38140000 | 购买 |
| 3460 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 2026-07-03 | 4.29800000 | 4.29800000 | 购买 |