| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3461 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A/B | 2026-07-03 | 1.98490000 | 1.98490000 | 购买 |
| 3462 | 290009 | 泰信债券周期回报A | 2026-07-03 | 1.10730000 | 1.72460000 | 购买 |
| 3463 | 519097 | 新华中小市值优选混合A | 2026-07-03 | 3.36500000 | 4.12700000 | 购买 |
| 3464 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 2026-07-03 | 1.07410000 | 1.72300000 | 购买 |
| 3465 | 470018 | 汇添富双利债券A | 2026-07-03 | 2.30200000 | 2.38900000 | 购买 |
| 3466 | 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 2026-07-03 | 2.74100000 | 2.74100000 | 购买 |
| 3467 | 202023 | 南方优选成长混合A | 2026-07-03 | 6.20830000 | 6.20830000 | 购买 |
| 3468 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 2026-07-02 | 1.18100000 | 1.18100000 | 购买 |
| 3469 | 253050 | 国联安货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3470 | 253051 | 国联安货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3471 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2026-07-02 | 1.66980000 | 1.76870000 | 购买 |
| 3472 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 2026-07-03 | 2.28080000 | 2.28080000 | 购买 |
| 3473 | 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选 | 2015-09-24 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 3474 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2026-07-03 | 2.32300000 | 2.64300000 | 购买 |
| 3475 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2026-07-03 | 2.47900000 | 2.80900000 | 购买 |
| 3476 | 270024 | 广发聚祥保本混合 | 2014-03-21 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 3477 | 260115 | 景顺长城中小盘混合A | 2026-07-03 | 2.32600000 | 3.21000000 | 购买 |
| 3478 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2026-07-02 | 2.81160000 | 3.51370000 | 购买 |
| 3479 | 161816_1 | 银华中证等权重90指数分级 | 2020-11-25 | 1.00000000 | 1.37400000 | 购买 |
| 3480 | 519509 | 浦银安盛货币A | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |