| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 519510 | 浦银安盛货币B | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3482 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 2026-07-03 | 2.53620000 | 2.53620000 | 购买 |
| 3483 | 160718_1 | 嘉实多利分级债券 | 2020-11-26 | 1.02370000 | 1.44320000 | 购买 |
| 3484 | 550010 | 中信保诚货币A | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3485 | 550011 | 中信保诚货币B | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3486 | 395011 | 中海增强收益债券A | 2026-07-03 | 1.24100000 | 1.69300000 | 购买 |
| 3487 | 395012 | 中海增强收益债券C | 2026-07-03 | 1.18400000 | 1.60000000 | 购买 |
| 3488 | 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额 | 2026-07-02 | 2.56500000 | 3.08200000 | 购买 |
| 3489 | 470028 | 汇添富社会责任混合A | 2026-07-03 | 2.48900000 | 2.48900000 | 购买 |
| 3490 | 410009 | 华富量子生命力混合A | 2026-07-03 | 1.74310000 | 1.84310000 | 购买 |
| 3491 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 2026-07-03 | 1.92790000 | 1.97460000 | 购买 |
| 3492 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A类 | 2026-07-03 | 1.26600000 | 1.62200000 | 购买 |
| 3493 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C类 | 2026-07-03 | 1.24800000 | 1.55000000 | 购买 |
| 3494 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 2026-07-03 | 1.39740000 | 1.92740000 | 购买 |
| 3495 | 200013 | 长城积极增利债券A | 2026-07-03 | 1.45640000 | 1.91880000 | 购买 |
| 3496 | 200113 | 长城积极增利债券C | 2026-07-03 | 1.69630000 | 1.88670000 | 购买 |
| 3497 | 400013_1 | 东方保本混合 | 2017-05-05 | 1.16500000 | 1.36900000 | 购买 |
| 3498 | 020022_1 | 国泰保本混合 | 2017-05-15 | 1.34300000 | 1.55600000 | 购买 |
| 3499 | 090013_1 | 大成保本混合 | 2014-04-21 | 1.04900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 3500 | 040020 | 华安升级主题混合A | 2026-07-03 | 1.80400000 | 2.30400000 | 购买 |