| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | 2026-07-02 | 0.64900000 | 0.64900000 | 购买 |
| 3502 | 240018 | 华宝可转债债券 | 2026-07-03 | 2.11310000 | 2.11310000 | 购买 |
| 3503 | 660008 | 农银沪深300指数A | 2026-07-03 | 1.87670000 | 1.87670000 | 购买 |
| 3504 | 206008 | 鹏华丰盛债券B | 2026-07-03 | 1.16400000 | 1.66860000 | 购买 |
| 3505 | 519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | 2023-06-20 | 1.36490000 | 1.36490000 | 购买 |
| 3506 | 481013 | 工银消费服务混合A | 2026-07-03 | 2.13400000 | 2.48300000 | 购买 |
| 3507 | 570007 | 诺德优选30混合 | 2024-06-11 | 0.51600000 | 0.51600000 | 购买 |
| 3508 | 165310 | 建信沪深300指数增强A | 2026-07-03 | 1.52680000 | 2.38280000 | 购买 |
| 3509 | 162215_1 | 泰达宏利聚利分级债券 | 2016-05-12 | 1.52100000 | 1.52100000 | 购买 |
| 3510 | 320015_1 | 诺安保本混合 | 2017-06-19 | 1.25600000 | 1.52800000 | 购买 |
| 3511 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合A | 2026-07-03 | 3.27700000 | 3.85600000 | 购买 |
| 3512 | 210006_1 | 金鹰保本混合A | 2017-06-26 | 1.12180000 | 1.31630000 | 购买 |
| 3513 | 160124_1 | 南方中证50债券指数(LOF)C | 2016-08-16 | 1.18790000 | 1.21790000 | 购买 |
| 3514 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A类 | 2026-07-03 | 1.34000000 | 2.28800000 | 购买 |
| 3515 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C类 | 2026-07-03 | 1.32600000 | 2.23000000 | 购买 |
| 3516 | 233009 | 大摩多因子策略混合A | 2026-07-03 | 1.29990000 | 2.88600000 | 购买 |
| 3517 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 2026-07-03 | 8.07410000 | 8.37510000 | 购买 |
| 3518 | 080007_1 | 长盛同鑫保本混合 | 2014-05-23 | 1.05200000 | 1.08300000 | 购买 |
| 3519 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2026-07-02 | 3.32400000 | 3.32400000 | 购买 |
| 3520 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 2026-07-03 | 1.89900000 | 2.50000000 | 购买 |