| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 2026-07-03 | 1.29490000 | 1.68340000 | 购买 |
| 3522 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 2026-07-03 | 1.22460000 | 1.59620000 | 购买 |
| 3523 | 519676 | 银河强化债券A | 2026-07-03 | 1.10430000 | 1.84530000 | 购买 |
| 3524 | 630010 | 华商价值精选混合 | 2026-07-03 | 2.91200000 | 3.82200000 | 购买 |
| 3525 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 2026-07-03 | 3.02700000 | 3.47200000 | 购买 |
| 3526 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 2026-07-03 | 0.92900000 | 1.35000000 | 购买 |
| 3527 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 2026-07-03 | 3.40180000 | 3.40180000 | 购买 |
| 3528 | 290010 | 泰信中证200指数 | 2026-07-03 | 1.59000000 | 1.61000000 | 购买 |
| 3529 | 166010_1 | 中欧鼎利分级债券 | 2017-09-15 | 1.01400000 | 1.41500000 | 购买 |
| 3530 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 2026-07-03 | 1.84400000 | 1.84400000 | 购买 |
| 3531 | 206009 | 鹏华新兴产业混合A | 2026-07-03 | 4.52700000 | 4.90400000 | 购买 |
| 3532 | 610006 | 信澳产业升级混合A | 2026-07-03 | 4.09900000 | 4.56900000 | 购买 |
| 3533 | 090015 | 大成内需增长混合A | 2026-07-03 | 4.31300000 | 4.31300000 | 购买 |
| 3534 | 161909 | 万家添利分级债券A | 2014-05-30 | 1.13620000 | 1.13620000 | 购买 |
| 3535 | 161016 | 富国天盈分级债券A | 2014-05-23 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 3536 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 2026-07-03 | 2.38520000 | 2.66680000 | 购买 |
| 3537 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 2026-07-03 | 2.23640000 | 2.51800000 | 购买 |
| 3538 | 202212_1 | 南方保本混合 | 2017-07-11 | 1.49600000 | 1.61200000 | 购买 |
| 3539 | 040022 | 华安可转债债券A类 | 2026-07-03 | 2.14300000 | 2.14300000 | 购买 |
| 3540 | 040023 | 华安可转债债券B类 | 2026-07-03 | 2.02600000 | 2.02600000 | 购买 |