| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 159589 | 广发中证红利ETF | 2025-06-27 | 1.04660000 | 1.07120000 | 购买 |
| 342 | 159595 | 大成中证A50ETF | 2025-06-27 | 1.14910000 | 1.14910000 | 购买 |
| 343 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 2025-06-27 | 1.11260000 | 1.13280000 | 购买 |
| 344 | 159592 | A50ETF基金 | 2025-06-27 | 1.13040000 | 1.13040000 | 购买 |
| 345 | 563350 | 中证A50 | 2025-06-27 | 1.16020000 | 1.16020000 | 购买 |
| 346 | 159591 | 富国中证A50ETF | 2025-06-27 | 1.14220000 | 1.14220000 | 购买 |
| 347 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 2025-06-27 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 348 | 563080 | 易方达中证A50ETF | 2025-06-27 | 1.14970000 | 1.14970000 | 购买 |
| 349 | 561230 | 中证A50ETF基金 | 2025-06-27 | 1.11860000 | 1.14940000 | 购买 |
| 350 | 159581 | 万家中证红利ETF | 2025-06-27 | 1.02950000 | 1.07850000 | 购买 |
| 351 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 2025-06-27 | 1.24970000 | 1.24970000 | 购买 |
| 352 | 180601 | 华夏华润商业REIT | 2024-12-31 | 6.68770000 | 6.91440000 | 购买 |
| 353 | 508017 | 华夏金茂商业REIT | 2024-12-31 | 2.61580000 | 2.70520000 | 购买 |
| 354 | 508011 | 嘉实物美消费REIT | 2024-12-31 | 2.39930000 | 2.47020000 | 购买 |
| 355 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 2025-06-27 | 1.11530000 | 1.14160000 | 购买 |
| 356 | 159593 | 平安中证A50ETF | 2025-06-27 | 1.14880000 | 1.14880000 | 购买 |
| 357 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 2025-06-27 | 1.49260000 | 1.49260000 | 购买 |
| 358 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 2025-06-27 | 1.72900000 | 1.72900000 | 购买 |
| 359 | 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 2025-06-27 | 1.21580000 | 1.21580000 | 购买 |
| 360 | 159563 | 华夏创业板综合ETF | 2025-06-27 | 1.35650000 | 1.35650000 | 购买 |