| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 159256 | 华夏创业板软件ETF | 2026-06-12 | 0.82720000 | 0.82720000 | 购买 |
| 342 | 159255 | 易方达国证通用航空产业ETF | 2026-06-12 | 0.98000000 | 0.98000000 | 购买 |
| 343 | 588980 | 广发上证科创板100ETF | 2026-06-12 | 1.62250000 | 1.62250000 | 购买 |
| 344 | 508016 | 华夏华电清洁能源REIT | 2025-12-31 | 3.77210000 | 3.77210000 | 购买 |
| 345 | 159266 | 港股央企红利ETF永赢 | 2026-06-12 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 346 | 159267 | 华安国证航天航空行业ETF | 2026-06-12 | 0.97250000 | 0.97250000 | 购买 |
| 347 | 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | 2026-06-12 | 0.77630000 | 0.77630000 | 购买 |
| 348 | 159258 | 南方中证机器人ETF | 2026-06-12 | 1.21310000 | 1.21310000 | 购买 |
| 349 | 520690 | 博时恒生港股通创新药精选ETF | 2026-06-12 | 0.64810000 | 0.64810000 | 购买 |
| 350 | BI023824 | 永赢国企机遇慧选混合发起A业绩比较基准指数 | -- | -- | 购买 | |
| 351 | BI023825 | 永赢国企机遇慧选混合发起C业绩比较基准指数 | -- | -- | 购买 | |
| 352 | 508090 | 中银中外运仓储物流REIT | 2025-12-31 | 3.09430000 | 3.09430000 | 购买 |
| 353 | 589550 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF | 2026-06-12 | 1.28870000 | 1.28870000 | 购买 |
| 354 | 159257 | 汇添富国证通用航空产业ETF | 2026-06-12 | 0.98640000 | 0.98640000 | 购买 |
| 355 | 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 2026-06-12 | 1.09380000 | 1.09380000 | 购买 |
| 356 | 588920 | 鹏华科创板芯片ETF | 2026-06-12 | 2.23200000 | 2.23200000 | 购买 |
| 357 | 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 2026-06-12 | 0.88290000 | 0.88290000 | 购买 |
| 358 | 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 2026-06-12 | 0.78560000 | 0.78560000 | 购买 |
| 359 | 508039 | 创金合信首农REIT | 2025-12-31 | 3.72090000 | 3.72090000 | 购买 |
| 360 | 563580 | 万家中证800自由现金流ETF | 2026-06-12 | 1.11460000 | 1.11460000 | 购买 |