| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 206010 | 鹏华深证民营ETF联接 | 2020-06-09 | 1.43340000 | 1.43340000 | 购买 |
| 3582 | 217020_1 | 招商安达保本混合 | 2017-10-10 | 1.22200000 | 1.52000000 | 购买 |
| 3583 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 2026-07-03 | 4.08320000 | 4.08320000 | 购买 |
| 3584 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2026-07-03 | 2.62420000 | 2.62420000 | 购买 |
| 3585 | 660010 | 农银策略精选混合 | 2026-07-03 | 1.65100000 | 1.65100000 | 购买 |
| 3586 | 070025 | 嘉实信用债券A | 2026-07-03 | 1.32710000 | 1.76740000 | 购买 |
| 3587 | 070026 | 嘉实信用债券C | 2026-07-03 | 1.28430000 | 1.69620000 | 购买 |
| 3588 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 2026-07-03 | 1.84100000 | 2.12100000 | 购买 |
| 3589 | 710001 | 富安达优势成长混合A | 2026-07-03 | 4.98480000 | 4.98480000 | 购买 |
| 3590 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII)A | 2026-07-02 | 1.33000000 | 1.52100000 | 购买 |
| 3591 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2026-07-02 | 2.26800000 | 2.68900000 | 购买 |
| 3592 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 2026-07-03 | 2.60530000 | 2.60530000 | 购买 |
| 3593 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 2026-07-03 | 8.95800000 | 9.81500000 | 购买 |
| 3594 | 519683 | 交银双利债券A/B | 2026-07-03 | 1.32600000 | 1.80800000 | 购买 |
| 3595 | 519685 | 交银双利债券C | 2026-07-03 | 1.38280000 | 1.71780000 | 购买 |
| 3596 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2026-07-03 | 4.71380000 | 4.71380000 | 购买 |
| 3597 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 2026-07-03 | 2.15540000 | 2.15540000 | 购买 |
| 3598 | 050022 | 博时回报混合 | 2026-07-03 | 4.85610000 | 5.72800000 | 购买 |
| 3599 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 2026-07-03 | 2.25700000 | 2.25700000 | 购买 |
| 3600 | 519979 | 长信内需成长混合A | 2026-07-03 | 1.88870000 | 3.41170000 | 购买 |