| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 2026-07-06 | 2.13340000 | 2.13340000 | 购买 |
| 3602 | 050022 | 博时回报混合 | 2026-07-06 | 4.78010000 | 5.65200000 | 购买 |
| 3603 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 2026-07-06 | 2.26300000 | 2.26300000 | 购买 |
| 3604 | 519979 | 长信内需成长混合A | 2026-07-06 | 1.88130000 | 3.40430000 | 购买 |
| 3605 | 161818 | 银华消费主题混合A | 2026-07-06 | 0.99650000 | 1.20140000 | 购买 |
| 3606 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2026-07-06 | 5.82400000 | 6.08400000 | 购买 |
| 3607 | 481015 | 工银主题策略混合A | 2026-07-06 | 10.66800000 | 10.66800000 | 购买 |
| 3608 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 2026-07-06 | 3.04600000 | 3.09600000 | 购买 |
| 3609 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 2026-07-06 | 1.62520000 | 2.13520000 | 购买 |
| 3610 | 090016 | 大成消费主题混合A | 2026-07-06 | 2.07040000 | 2.32740000 | 购买 |
| 3611 | 164209 | 丰利A | 2014-11-21 | 1.00000000 | 1.13520000 | 购买 |
| 3612 | 164208_1 | 天弘丰利分级债券 | 2014-11-21 | 1.40810000 | 1.44140000 | 购买 |
| 3613 | 398061 | 中海消费混合A | 2026-07-06 | 2.37100000 | 2.58100000 | 购买 |
| 3614 | 519033 | 海富通国策导向混合A | 2026-07-06 | 2.53250000 | 3.57160000 | 购买 |
| 3615 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 2026-07-06 | 2.55800000 | 2.55800000 | 购买 |
| 3616 | 540011 | 汇丰晋信货币A | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3617 | 541011 | 汇丰晋信货币B | 2026-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3618 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 2026-07-06 | 1.71580000 | 2.45570000 | 购买 |
| 3619 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 2026-07-06 | 3.51930000 | 3.51930000 | 购买 |
| 3620 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 2026-07-06 | 4.14110000 | 4.14110000 | 购买 |