| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3621 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 2026-07-03 | 1.89800000 | 2.40800000 | 购买 |
| 3622 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 2026-07-03 | 1.82100000 | 2.29300000 | 购买 |
| 3623 | 660011 | 农银中证500指数A | 2026-07-03 | 2.24180000 | 2.24180000 | 购买 |
| 3624 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 2026-07-03 | 2.09400000 | 2.24400000 | 购买 |
| 3625 | 160619 | 丰泽A | 2014-12-05 | 1.00000000 | 1.13500000 | 购买 |
| 3626 | 080010 | 长盛同禧债券C | 2018-12-25 | 0.96000000 | 1.23000000 | 购买 |
| 3627 | 080009 | 长盛同禧债券A | 2018-12-25 | 0.97100000 | 1.28100000 | 购买 |
| 3628 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 2020-09-29 | 0.85800000 | 0.59600000 | 购买 |
| 3629 | 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 2020-08-18 | 1.23200000 | 1.80600000 | 购买 |
| 3630 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 2026-07-03 | 4.15400000 | 4.91300000 | 购买 |
| 3631 | 100058 | 富国产业债债券A/B | 2026-07-03 | 1.23380000 | 1.79080000 | 购买 |
| 3632 | 040026 | 华安信用四季红债券A | 2026-07-03 | 1.04920000 | 1.67890000 | 购买 |
| 3633 | 410010 | 华富中小企业100指数增强型 | 2026-07-03 | 1.63930000 | 1.63930000 | 购买 |
| 3634 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 2026-07-03 | 3.11100000 | 3.19100000 | 购买 |
| 3635 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A类 | 2026-07-03 | 4.30900000 | 5.63900000 | 购买 |
| 3636 | 040025 | 华安科技动力混合A | 2026-07-03 | 13.44600000 | 14.23300000 | 购买 |
| 3637 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 2026-07-03 | 3.26550000 | 3.72550000 | 购买 |
| 3638 | 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 2026-07-03 | 3.88060000 | 4.14180000 | 购买 |
| 3639 | 530017 | 建信双息红利债券A | 2026-07-03 | 1.27600000 | 2.03500000 | 购买 |
| 3640 | 160217_1 | 国泰信用互利分级债券 | 2020-03-18 | 1.14620000 | 1.53820000 | 购买 |