| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | 470088_1 | 汇添富信用债债券A | 2016-02-16 | 1.00000000 | 1.19800000 | 购买 |
| 3642 | 470089_1 | 汇添富信用债债券C | 2016-02-16 | 1.00000000 | 1.18200000 | 购买 |
| 3643 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 2018-03-16 | 1.27400000 | 1.27400000 | 购买 |
| 3644 | 180030 | 银华永泰积极债券C | 2018-03-16 | 1.22600000 | 1.22600000 | 购买 |
| 3645 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 2026-07-03 | 0.85940000 | 1.60940000 | 购买 |
| 3646 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2026-07-03 | 3.85490000 | 4.65230000 | 购买 |
| 3647 | 217021 | 招商优势企业混合A | 2026-07-03 | 4.51650000 | 4.51650000 | 购买 |
| 3648 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 2018-08-10 | 0.87400000 | 1.68900000 | 购买 |
| 3649 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2026-07-03 | 2.70990000 | 2.70990000 | 购买 |
| 3650 | 070028 | 嘉实安心货币A | 2025-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3651 | 070029 | 嘉实安心货币B | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3652 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 2026-07-03 | 1.69460000 | 2.02680000 | 购买 |
| 3653 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | 2026-07-02 | 3.07000000 | 3.23700000 | 购买 |
| 3654 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 2026-07-03 | 2.62800000 | 3.69100000 | 购买 |
| 3655 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 2015-02-13 | 1.01900000 | 1.11900000 | 购买 |
| 3656 | 290012_1 | 泰信保本混合 | 2015-03-03 | 1.13400000 | 1.16400000 | 购买 |
| 3657 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 2026-07-03 | 1.17740000 | 1.56290000 | 购买 |
| 3658 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 2026-07-03 | 1.17200000 | 1.51050000 | 购买 |
| 3659 | 050023 | 博时天颐债券A | 2026-07-03 | 1.84580000 | 2.09880000 | 购买 |
| 3660 | 050123 | 博时天颐债券C | 2026-07-03 | 1.73950000 | 1.98250000 | 购买 |