| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | 160127_1 | 南方新兴消费增长分级股票 | 2020-11-16 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 3662 | 020025 | 国泰中小板300成长ETF联接 | 2015-07-29 | 1.07200000 | 1.85700000 | 购买 |
| 3663 | 240020 | 华宝医药生物混合A | 2026-07-03 | 3.32100000 | 4.22100000 | 购买 |
| 3664 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 2026-07-03 | 4.38200000 | 5.20200000 | 购买 |
| 3665 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 2026-07-03 | 3.22300000 | 3.34300000 | 购买 |
| 3666 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 2023-05-24 | 0.96290000 | 1.20190000 | 购买 |
| 3667 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A类 | 2026-07-03 | 1.05300000 | 1.68110000 | 购买 |
| 3668 | 261102 | 景顺长城优信增利债券C类 | 2026-07-03 | 1.05730000 | 1.62890000 | 购买 |
| 3669 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 2026-07-03 | 3.15000000 | 4.41300000 | 购买 |
| 3670 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 2026-07-03 | 1.10700000 | 2.68700000 | 购买 |
| 3671 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 2026-07-03 | 1.66310000 | 1.66310000 | 购买 |
| 3672 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 2026-07-03 | 4.38300000 | 4.95200000 | 购买 |
| 3673 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 2026-07-03 | 3.07100000 | 4.59900000 | 购买 |
| 3674 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 2026-07-03 | 1.32800000 | 1.82900000 | 购买 |
| 3675 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 2026-07-03 | 1.26800000 | 1.75500000 | 购买 |
| 3676 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 2026-07-03 | 3.03130000 | 3.03130000 | 购买 |
| 3677 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2026-07-03 | 7.23800000 | 8.13300000 | 购买 |
| 3678 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 2026-07-03 | 2.47600000 | 2.99800000 | 购买 |
| 3679 | 162106 | 金鹰持久回报分级债券A | 2015-03-06 | 1.02040000 | 1.13190000 | 购买 |
| 3680 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 2026-07-03 | 2.61330000 | 2.61330000 | 购买 |