| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 2026-07-03 | 1.21520000 | 2.12820000 | 购买 |
| 3722 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2026-07-03 | 4.21600000 | 4.21600000 | 购买 |
| 3723 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2026-07-03 | 4.00700000 | 4.00700000 | 购买 |
| 3724 | 630011 | 华商主题精选混合 | 2026-07-03 | 3.18200000 | 4.08200000 | 购买 |
| 3725 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) | 2026-07-02 | 2.92900000 | 2.92900000 | 购买 |
| 3726 | 263001 | 景顺长城上证180等权重ETF联接 | 2018-04-20 | 1.40500000 | 1.40500000 | 购买 |
| 3727 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2018-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3728 | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2018-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3729 | 470030_1 | 汇添富理财30天债券A | 2020-08-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3730 | 471030 | 汇添富理财30天债券B | 2020-08-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3731 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 2026-07-03 | 1.03100000 | 1.43700000 | 购买 |
| 3732 | 161615 | 融通易支付货币B | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3733 | 393001 | 中海优势精选混合 | 2026-07-03 | 1.40600000 | 1.84200000 | 购买 |
| 3734 | 240021 | 华宝兴业活期通货币T | 2015-11-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3735 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合A | 2026-07-03 | 8.37100000 | 8.37100000 | 购买 |
| 3736 | 162512 | 国联安双佳A信用分级债券 | 2015-06-03 | 1.01900000 | 1.13500000 | 购买 |
| 3737 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 2026-07-03 | 2.03670000 | 2.61670000 | 购买 |
| 3738 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 2026-07-02 | 5.47780000 | 5.53680000 | 购买 |
| 3739 | 090019 | 大成景恒混合A | 2026-07-03 | 3.36120000 | 4.49970000 | 购买 |
| 3740 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2026-07-03 | 2.46720000 | 3.40320000 | 购买 |