| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | 202303 | 南方理财14天债券A | 2020-06-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3722 | 202304 | 南方理财14天债券B | 2020-06-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3723 | 162907 | 泰信基本面400 | 2022-10-12 | 1.07970000 | 1.62420000 | 购买 |
| 3724 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 2026-04-30 | 1.36000000 | 1.71690000 | 购买 |
| 3725 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 2026-04-30 | 1.33060000 | 1.66250000 | 购买 |
| 3726 | 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2026-04-30 | 1.12090000 | 1.71060000 | 购买 |
| 3727 | 040036 | 华安安心收益债券A | 2026-04-30 | 0.99000000 | 1.72600000 | 购买 |
| 3728 | 040037 | 华安安心收益债券B | 2026-04-30 | 0.97200000 | 1.70300000 | 购买 |
| 3729 | 660014 | 农银深证100指数 | 2017-08-24 | 1.36440000 | 1.44440000 | 购买 |
| 3730 | 700004_1 | 平安大华保本混合 | 2018-10-29 | 1.01700000 | 1.26800000 | 购买 |
| 3731 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 2026-04-29 | 3.61260000 | 4.14760000 | 购买 |
| 3732 | 161118_1 | 易方达中小板指数分级 | 2019-09-19 | 1.00000000 | 1.29180000 | 购买 |
| 3733 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2026-04-30 | 1.39920000 | 2.09460000 | 购买 |
| 3734 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2026-04-30 | 1.41680000 | 2.16690000 | 购买 |
| 3735 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债券A | 2025-06-12 | 1.03600000 | 1.53100000 | 购买 |
| 3736 | 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债券B | 2025-06-12 | 1.03400000 | 1.48400000 | 购买 |
| 3737 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 2026-04-30 | 1.86880000 | 2.87670000 | 购买 |
| 3738 | 519679 | 银河主题混合A | 2026-04-30 | 6.04970000 | 6.61770000 | 购买 |
| 3739 | 217024 | 招商安盈债券A | 2026-04-30 | 1.16910000 | 1.93260000 | 购买 |
| 3740 | 485118_1 | 工银7天理财债券A | 2020-03-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |