| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 2026-07-03 | 1.54900000 | 2.05300000 | 购买 |
| 3742 | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 2018-09-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3743 | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 2018-09-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3744 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2026-07-03 | 2.66500000 | 2.66500000 | 购买 |
| 3745 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 2026-07-03 | 1.24500000 | 2.03700000 | 购买 |
| 3746 | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2021-05-27 | 1.10820000 | 1.45650000 | 购买 |
| 3747 | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2021-05-27 | 1.10130000 | 1.41560000 | 购买 |
| 3748 | 161715_1 | 招商中证大宗商品指数分级 | 2017-06-27 | 1.01800000 | 1.15600000 | 购买 |
| 3749 | 750001 | 安信灵活配置混合A | 2026-07-03 | 2.91880000 | 3.50880000 | 购买 |
| 3750 | 660013 | 农银信用添利债券 | 2020-12-24 | 1.07120000 | 1.46360000 | 购买 |
| 3751 | 180031 | 银华中小盘混合 | 2026-07-03 | 6.26200000 | 8.57400000 | 购买 |
| 3752 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 2026-07-03 | 1.78200000 | 1.93700000 | 购买 |
| 3753 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 2026-07-03 | 1.72400000 | 1.84900000 | 购买 |
| 3754 | 162511_1 | 国联安双佳信用分级债券 | 2015-06-04 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 3755 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 2026-07-02 | 1.48380000 | 1.51580000 | 购买 |
| 3756 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 2026-07-03 | 1.43800000 | 3.32400000 | 购买 |
| 3757 | 360017 | 光大保德信添天利理财债券A | 2015-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3758 | 360018 | 光大保德信添天利理财债券B | 2015-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3759 | 470060_1 | 汇添富理财60天债券A | 2019-04-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3760 | 471060_1 | 汇添富理财60天债券B | 2019-04-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |