| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3761 | 420006 | 天弘现金管家货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3762 | 420106 | 天弘现金管家货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3763 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 2020-06-16 | 1.41250000 | 1.62650000 | 购买 |
| 3764 | 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2018-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3765 | 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2018-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3766 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2026-07-03 | 5.24400000 | 5.89500000 | 购买 |
| 3767 | 720002 | 财通可转债债券A | 2026-07-03 | 1.27410000 | 1.64560000 | 购买 |
| 3768 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 2026-07-03 | 1.05400000 | 1.05400000 | 购买 |
| 3769 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 2026-07-03 | 1.31480000 | 1.68280000 | 购买 |
| 3770 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 2026-07-03 | 1.26050000 | 1.60530000 | 购买 |
| 3771 | 620008 | 金元顺安新经济主题混合 | 2019-01-07 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 3772 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 2026-07-03 | 1.74100000 | 2.10500000 | 购买 |
| 3773 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2026-07-02 | 1.15100000 | 1.62100000 | 购买 |
| 3774 | 470014_1 | 汇添富理财14天债券A | 2019-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3775 | 471014_1 | 汇添富理财14天债券B | 2019-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3776 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 2026-07-03 | 4.55850000 | 5.39150000 | 购买 |
| 3777 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2026-07-03 | 3.57710000 | 4.04880000 | 购买 |
| 3778 | 200016 | 长城稳健成长混合A | 2026-07-03 | 1.91940000 | 2.95690000 | 购买 |
| 3779 | 020027 | 国泰信用债券A类 | 2018-05-15 | 1.24100000 | 1.24100000 | 购买 |
| 3780 | 020028 | 国泰信用债券C类 | 2018-05-15 | 1.19100000 | 1.19100000 | 购买 |