| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3781 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 2026-07-03 | 1.47580000 | 1.49580000 | 购买 |
| 3782 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 2026-07-03 | 1.39410000 | 1.41410000 | 购买 |
| 3783 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 2026-07-03 | 0.95340000 | 0.95340000 | 购买 |
| 3784 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-07-03 | 0.14010000 | 0.14010000 | 购买 |
| 3785 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 2026-07-03 | 0.14010000 | 0.14010000 | 购买 |
| 3786 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2026-07-03 | 1.39010000 | 1.39010000 | 购买 |
| 3787 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 2026-07-03 | 0.20430000 | 0.20430000 | 购买 |
| 3788 | 270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 2026-07-02 | 8.18900000 | 8.45900000 | 购买 |
| 3789 | 560006 | 益民核心增长混合 | 2026-07-03 | 1.86500000 | 1.86500000 | 购买 |
| 3790 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2026-07-03 | 2.43320000 | 2.73120000 | 购买 |
| 3791 | 582003 | 东吴配置优化混合A | 2026-07-03 | 3.55250000 | 3.77650000 | 购买 |
| 3792 | 163822 | 中银主题策略混合A | 2026-07-03 | 6.45820000 | 6.55820000 | 购买 |
| 3793 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 2026-07-03 | 5.22100000 | 5.33000000 | 购买 |
| 3794 | 270043 | 广发理财年年红债券A | 2026-07-03 | 1.06370000 | 1.44660000 | 购买 |
| 3795 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2026-07-03 | 2.51800000 | 2.65700000 | 购买 |
| 3796 | 530019 | 建信社会责任混合A | 2026-07-03 | 5.86900000 | 6.37900000 | 购买 |
| 3797 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 2026-07-03 | 8.25800000 | 8.63800000 | 购买 |
| 3798 | 217023 | 招商信用增强债券A | 2026-07-03 | 1.14650000 | 1.75060000 | 购买 |
| 3799 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 2020-09-23 | 1.46400000 | 1.46400000 | 购买 |
| 3800 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 2026-07-03 | 1.32520000 | 2.11810000 | 购买 |