| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 2026-07-03 | 1.29180000 | 2.01750000 | 购买 |
| 3802 | 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 2026-07-03 | 1.33120000 | 1.51620000 | 购买 |
| 3803 | 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 2026-07-03 | 1.25580000 | 1.43480000 | 购买 |
| 3804 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 2020-07-01 | 0.91100000 | 1.77500000 | 购买 |
| 3805 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 2026-07-03 | 18.11400000 | 18.11400000 | 购买 |
| 3806 | 090020 | 大成健康产业混合A | 2026-07-03 | 1.27500000 | 1.27500000 | 购买 |
| 3807 | 206015 | 鹏华纯债债券D | 2026-07-03 | 1.09500000 | 1.62830000 | 购买 |
| 3808 | 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 2026-07-03 | 1.11710000 | 1.58100000 | 购买 |
| 3809 | 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 2026-07-03 | 1.10870000 | 1.54020000 | 购买 |
| 3810 | 610007 | 信澳消费优选混合A | 2026-07-03 | 1.07000000 | 1.56000000 | 购买 |
| 3811 | 762001 | 国金国鑫发起A | 2026-07-03 | 1.13730000 | 3.16720000 | 购买 |
| 3812 | 202303 | 南方理财14天债券A | 2020-06-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3813 | 202304 | 南方理财14天债券B | 2020-06-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3814 | 162907 | 泰信基本面400 | 2022-10-12 | 1.07970000 | 1.62420000 | 购买 |
| 3815 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 2026-07-03 | 1.35180000 | 1.70870000 | 购买 |
| 3816 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 2026-07-03 | 1.32200000 | 1.65390000 | 购买 |
| 3817 | 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2026-07-03 | 1.12640000 | 1.71610000 | 购买 |
| 3818 | 040036 | 华安安心收益债券A | 2026-07-03 | 0.99200000 | 1.72800000 | 购买 |
| 3819 | 040037 | 华安安心收益债券B | 2026-07-03 | 0.97300000 | 1.70400000 | 购买 |
| 3820 | 660014 | 农银深证100指数 | 2017-08-24 | 1.36440000 | 1.44440000 | 购买 |