| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3821 | 700004_1 | 平安大华保本混合 | 2018-10-29 | 1.01700000 | 1.26800000 | 购买 |
| 3822 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 2026-07-02 | 3.21320000 | 3.74820000 | 购买 |
| 3823 | 161118_1 | 易方达中小板指数分级 | 2019-09-19 | 1.00000000 | 1.29180000 | 购买 |
| 3824 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2026-07-03 | 1.53250000 | 2.22790000 | 购买 |
| 3825 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2026-07-03 | 1.55290000 | 2.30300000 | 购买 |
| 3826 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债券A | 2025-06-12 | 1.03600000 | 1.53100000 | 购买 |
| 3827 | 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债券B | 2025-06-12 | 1.03400000 | 1.48400000 | 购买 |
| 3828 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 2026-07-03 | 1.80280000 | 2.77510000 | 购买 |
| 3829 | 519679 | 银河主题混合A | 2026-07-03 | 7.16670000 | 7.73470000 | 购买 |
| 3830 | 217024 | 招商安盈债券A | 2026-07-03 | 1.15840000 | 1.92190000 | 购买 |
| 3831 | 485118_1 | 工银7天理财债券A | 2020-03-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3832 | 485018_1 | 工银7天理财债券B | 2020-03-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3833 | 770001 | 德邦优化A | 2026-07-03 | 1.24140000 | 2.25340000 | 购买 |
| 3834 | 270044 | 广发双债添利债券A | 2026-07-03 | 1.20690000 | 1.69970000 | 购买 |
| 3835 | 270045 | 广发双债添利债券C | 2026-07-03 | 1.19300000 | 1.64140000 | 购买 |
| 3836 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 2020-12-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3837 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 2020-11-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3838 | 530014_1 | 建信双周理财A | 2021-01-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3839 | 531014 | 建信双周理财B | 2021-01-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3840 | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券A | 2014-11-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |