| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券B | 2014-11-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3842 | 202027 | 南方高端装备混合A | 2026-07-03 | 5.68980000 | 6.54480000 | 购买 |
| 3843 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 2022-12-09 | 1.70660000 | 1.88660000 | 购买 |
| 3844 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2018-11-15 | 1.02100000 | 1.32300000 | 购买 |
| 3845 | 750002 | 安信目标收益债券A | 2026-07-03 | 1.46080000 | 1.85780000 | 购买 |
| 3846 | 750003 | 安信目标收益债券C | 2026-07-03 | 1.40960000 | 1.77760000 | 购买 |
| 3847 | 001031 | 华夏安康债券A | 2026-07-03 | 1.50810000 | 1.66810000 | 购买 |
| 3848 | 001033 | 华夏安康债券C | 2026-07-03 | 1.44430000 | 1.60430000 | 购买 |
| 3849 | 400016 | 东方强化收益债券A | 2026-07-03 | 1.37720000 | 1.65720000 | 购买 |
| 3850 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 2026-07-03 | 1.22340000 | 1.65660000 | 购买 |
| 3851 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 2026-07-03 | 1.18120000 | 1.57870000 | 购买 |
| 3852 | 164811 | 工银京津冀指数A | 2024-01-09 | 0.82990000 | 1.22670000 | 购买 |
| 3853 | 020029_1 | 国泰6个月短期理财债券A | 2014-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3854 | 020030 | 国泰6个月短期理财债券B | 2014-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3855 | 090021_1 | 大成月添利债券A | 2020-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3856 | 091021_1 | 大成月添利债券B | 2020-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3857 | 380001 | 中银理财14天债券A | 2019-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3858 | 380002 | 中银理财14天债券B | 2019-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3859 | 161120 | 易方达中债新综指(LOF)C | 2026-07-03 | 1.71400000 | 1.71400000 | 购买 |
| 3860 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 2026-07-03 | 1.03000000 | 3.15700000 | 购买 |