| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 2022-06-28 | 1.01450000 | 1.50450000 | 购买 |
| 3862 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2026-07-03 | 1.23270000 | 1.76170000 | 购买 |
| 3863 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 2026-07-03 | 1.23560000 | 1.81710000 | 购买 |
| 3864 | 202305_1 | 南方理财60天债券A | 2020-12-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3865 | 202306_1 | 南方理财60天债券B | 2020-12-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3866 | 471028 | 汇添富理财28天债券A | 2014-09-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3867 | 472028 | 汇添富理财28天债券B | 2014-09-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3868 | 360019_1 | 光大保德信添天盈理财债券A类 | 2020-03-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3869 | 360020 | 光大保德信添天盈理财债券B类 | 2020-03-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3870 | 100007 | 富国7天理财宝债券A | 2015-01-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3871 | 101007 | 富国7天理财宝债券B | 2015-01-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3872 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2026-07-03 | 1.19600000 | 1.74400000 | 购买 |
| 3873 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2026-07-03 | 1.18000000 | 1.68600000 | 购买 |
| 3874 | 001057_1 | 华夏理财30天债券A | 2020-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3875 | 001058_1 | 华夏理财30天债券B | 2020-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3876 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 2026-07-03 | 15.32270000 | 15.42270000 | 购买 |
| 3877 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 2026-07-03 | 1.53500000 | 1.57600000 | 购买 |
| 3878 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 2026-07-03 | 1.45580000 | 1.49180000 | 购买 |
| 3879 | 080016 | 长盛添利30天理财债券A | 2015-04-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3880 | 080017 | 长盛添利30天理财债券B | 2015-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |