| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3881 | 530021 | 建信纯债债券A | 2026-07-03 | 1.69560000 | 1.71460000 | 购买 |
| 3882 | 531021 | 建信纯债债券C | 2026-07-03 | 1.61280000 | 1.63080000 | 购买 |
| 3883 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2026-07-03 | 2.30260000 | 2.30260000 | 购买 |
| 3884 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合A | 2026-07-03 | 2.50600000 | 2.98500000 | 购买 |
| 3885 | 380003 | 中银理财60天债券A | 2016-07-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3886 | 380004 | 中银理财60天债券B | 2016-07-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3887 | 700006 | 平安添利债券C | 2026-07-03 | 1.19430000 | 1.75330000 | 购买 |
| 3888 | 700005 | 平安添利债券A | 2026-07-03 | 1.20450000 | 1.83520000 | 购买 |
| 3889 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A类 | 2026-07-03 | 1.73020000 | 2.15860000 | 购买 |
| 3890 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C类 | 2026-07-03 | 1.57750000 | 1.98120000 | 购买 |
| 3891 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2026-07-03 | 1.12200000 | 1.58750000 | 购买 |
| 3892 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2026-07-03 | 1.11870000 | 1.52520000 | 购买 |
| 3893 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 2026-07-03 | 6.20400000 | 6.41900000 | 购买 |
| 3894 | 320021 | 诺安双利债券发起A | 2026-07-03 | 2.82200000 | 2.82200000 | 购买 |
| 3895 | 485120_1 | 工银14天理财债券发起A | 2020-06-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3896 | 485020_1 | 工银14天理财债券发起B | 2020-06-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3897 | 519716 | 交银理财21天债券A | 2020-07-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3898 | 519669 | 银河领先债券A | 2026-07-03 | 1.30810000 | 1.83210000 | 购买 |
| 3899 | 050028 | 博时安心收益定开债A | 2021-03-23 | 1.02200000 | 1.46100000 | 购买 |
| 3900 | 050128 | 博时安心收益定开债C | 2021-03-23 | 1.01300000 | 1.42300000 | 购买 |