| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 2026-07-03 | 1.26450000 | 1.65950000 | 购买 |
| 3902 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 2026-07-03 | 1.23550000 | 1.58710000 | 购买 |
| 3903 | 090022 | 大成现金增利货币A | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3904 | 091022 | 大成现金增利货币B | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3905 | 161822 | 银华50C | 2017-07-17 | 1.19400000 | 1.19400000 | 购买 |
| 3906 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 2026-07-03 | 1.39390000 | 1.66390000 | 购买 |
| 3907 | 320022_1 | 诺安中小板等权重ETF联接 | 2015-03-26 | 1.73700000 | 1.73700000 | 购买 |
| 3908 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 2026-07-03 | 1.09800000 | 1.49800000 | 购买 |
| 3909 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 2026-07-02 | 1.45610000 | 1.72080000 | 购买 |
| 3910 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2026-07-02 | 1.38190000 | 1.63830000 | 购买 |
| 3911 | 270048 | 广发纯债债券A | 2026-07-03 | 1.24820000 | 1.74250000 | 购买 |
| 3912 | 270049 | 广发纯债债券C | 2026-07-03 | 1.24490000 | 1.69010000 | 购买 |
| 3913 | 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 2019-01-04 | 1.04900000 | 1.25000000 | 购买 |
| 3914 | 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 2019-01-04 | 1.05200000 | 1.26500000 | 购买 |
| 3915 | 001065 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 2026-07-02 | 0.21390000 | 0.25290000 | 购买 |
| 3916 | 001066 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 2026-07-02 | 0.21390000 | 0.25290000 | 购买 |
| 3917 | 253070 | 国联安中债信用债A | 2015-12-11 | 1.19000000 | 1.19000000 | 购买 |
| 3918 | 380005 | 中银纯债债券A | 2026-07-03 | 1.23220000 | 1.63120000 | 购买 |
| 3919 | 380006 | 中银纯债债券C | 2026-07-03 | 1.21910000 | 1.58150000 | 购买 |
| 3920 | 110050_1 | 易方达月月利理财债券A | 2020-12-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |