| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | 110051_1 | 易方达月月利理财债券B | 2020-12-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3922 | 550012_1 | 信诚理财7日盈债券A | 2020-03-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3923 | 550013_1 | 信诚理财7日盈债券B | 2020-03-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3924 | 040038 | 华安日日鑫货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3925 | 040039 | 华安日日鑫货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3926 | 202213_1 | 南方安心保本混合 | 2019-01-08 | 1.04800000 | 1.59900000 | 购买 |
| 3927 | 210012 | 金鹰货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3928 | 210013 | 金鹰货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3929 | 400018_1 | 东方央视财经50指数 | 2015-12-02 | 1.42230000 | 1.42230000 | 购买 |
| 3930 | 750005 | 安信平稳增长混合A | 2026-07-03 | 1.64980000 | 2.12980000 | 购买 |
| 3931 | 080018 | 长盛添利60天理财发起式A | 2015-04-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3932 | 080019 | 长盛添利60天理财发起式B | 2015-04-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3933 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2026-07-03 | 2.19510000 | 2.54410000 | 购买 |
| 3934 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 2026-07-03 | 1.22510000 | 1.67760000 | 购买 |
| 3935 | 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 2026-07-03 | 1.20030000 | 1.60800000 | 购买 |
| 3936 | 090023_1 | 大成月月盈A | 2020-08-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3937 | 091023_1 | 大成月月盈B | 2020-08-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3938 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 2026-07-03 | 1.40620000 | 1.59380000 | 购买 |
| 3939 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 2026-07-03 | 1.35880000 | 1.53990000 | 购买 |
| 3940 | 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 2026-07-03 | 1.08010000 | 1.54110000 | 购买 |