| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 2026-07-03 | 1.07840000 | 1.47440000 | 购买 |
| 3942 | 100071 | 富国强收益定期开放债券C | 2015-01-29 | 1.01300000 | 1.09800000 | 购买 |
| 3943 | 100070 | 富国强收益定期开放债券A | 2015-01-29 | 1.02700000 | 1.11200000 | 购买 |
| 3944 | 690010 | 民生加银现金增利货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3945 | 690210 | 民生加银现金增利货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3946 | 166014 | 中欧货币A | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3947 | 166015 | 中欧货币B | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3948 | 675021 | 西部利得稳定增利债券A | 2015-12-25 | 1.02200000 | 1.03700000 | 购买 |
| 3949 | 675023 | 西部利得稳定增利债券C | 2015-12-25 | 1.04400000 | 1.05700000 | 购买 |
| 3950 | 020031 | 国泰现金管理货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3951 | 020032 | 国泰现金管理货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3952 | 163908 | 中海惠裕分级债券发起式A | 2016-01-07 | 1.01700000 | 1.12600000 | 购买 |
| 3953 | 550015_1 | 信诚季季添金 | 2017-08-30 | 1.00000000 | 1.18800000 | 购买 |
| 3954 | 550016_1 | 信诚岁岁添金 | 2017-08-30 | 0.92800000 | 1.58700000 | 购买 |
| 3955 | 630012 | 华商现金增利货币A | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3956 | 630112 | 华商现金增利货币B | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3957 | 217025_1 | 招商理财7天债券A | 2020-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3958 | 217026_1 | 招商理财7天债券B | 2019-08-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3959 | 160811 | 长盛同丰分级债券A | 2014-06-26 | 1.00000000 | 1.06300000 | 购买 |
| 3960 | 519888 | 汇添富收益快线货币A | 2026-07-03 | 0.01000000 | -- | 购买 |