| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3961 | 519889 | 汇添富收益快线货币B | 2026-07-03 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 3962 | 206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 2015-04-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3963 | 206017 | 鹏华月月发短期理财债券B | 2014-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3964 | 530028_1 | 建信月盈安心理财债券A | 2020-01-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3965 | 531028_1 | 建信月盈安心理财债券B | 2020-01-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3966 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 2026-07-03 | 1.18470000 | 1.64490000 | 购买 |
| 3967 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 2026-07-03 | 1.15690000 | 1.58340000 | 购买 |
| 3968 | 380007 | 中银理财7天债券A | 2020-10-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3969 | 380008 | 中银理财7天债券B | 2020-10-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3970 | 730003 | 方正富邦货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3971 | 730103 | 方正富邦货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3972 | 040045 | 华安添鑫中短债A | 2026-07-03 | 1.19220000 | 1.47040000 | 购买 |
| 3973 | 288201 | 华夏货币B | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3974 | 550017 | 信诚添金分级债券 | 2017-08-31 | 0.96000000 | 1.44900000 | 购买 |
| 3975 | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券A | 2015-01-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3976 | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券B | 2015-01-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3977 | 200017 | 长城岁岁金债券 | 2015-02-16 | 1.05000000 | 1.12600000 | 购买 |
| 3978 | 070088 | 嘉实货币B | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3979 | 210014_1 | 金鹰元丰保本混合 | 2017-09-19 | 1.04200000 | 1.27600000 | 购买 |
| 3980 | 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 2018-09-21 | 1.01000000 | 1.12800000 | 购买 |