| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 159263 | 易方达国证价值100ETF | 2026-06-12 | 1.14190000 | 1.14190000 | 购买 |
| 382 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 2026-06-12 | 107.23220000 | 1.53560000 | 购买 |
| 383 | 159237 | 港股汽车ETF工银 | 2026-06-12 | 0.96360000 | 0.96360000 | 购买 |
| 384 | 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 2026-06-12 | 0.39920000 | 0.79840000 | 购买 |
| 385 | 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 2026-06-12 | 0.88140000 | 0.88140000 | 购买 |
| 386 | 159261 | 鹏华创业板新能源ETF | 2026-06-12 | 1.63500000 | 1.63500000 | 购买 |
| 387 | 159223 | 现金流ETF永赢 | 2026-06-12 | 1.13350000 | 1.13350000 | 购买 |
| 388 | 159249 | A500增强ETF工银 | 2026-06-12 | 1.36500000 | 1.36500000 | 购买 |
| 389 | 520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 2026-06-12 | 0.89140000 | 0.89140000 | 购买 |
| 390 | 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2026-06-12 | 1.26590000 | 1.26590000 | 购买 |
| 391 | 159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 2026-06-12 | 0.85830000 | 0.85830000 | 购买 |
| 392 | 512130 | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 2026-06-12 | 1.18250000 | 1.18250000 | 购买 |
| 393 | 589380 | 富国上证科创板人工智能ETF | 2026-06-12 | 1.50950000 | 1.50950000 | 购买 |
| 394 | 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 2026-06-12 | 1.31590000 | 1.31590000 | 购买 |
| 395 | 159365 | 富国恒指港股通ETF | 2026-06-12 | 0.98140000 | 0.98140000 | 购买 |
| 396 | 159203 | 博时国证大盘成长ETF | 2026-06-12 | 1.41710000 | 1.41710000 | 购买 |
| 397 | 159550 | 互联网ETF沪港深 | 2026-06-12 | 0.78950000 | 0.78950000 | 购买 |
| 398 | 180606 | 中金中国绿发消费REIT | 2025-12-31 | 3.18800000 | 3.18800000 | 购买 |
| 399 | 508080 | 中金亦庄产业园REIT | 2025-12-31 | 2.73250000 | 2.73250000 | 购买 |
| 400 | 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A | 2026-06-12 | 1.05980000 | 1.13980000 | 购买 |