| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3981 | 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 2018-09-21 | 1.00700000 | 1.10300000 | 购买 |
| 3982 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 2026-07-03 | 2.39290000 | 2.25950000 | 购买 |
| 3983 | 100072 | 富国强回报定期开放债券A/B | 2026-07-03 | 1.89970000 | 2.09370000 | 购买 |
| 3984 | 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 2026-07-03 | 1.79190000 | 1.96690000 | 购买 |
| 3985 | 580009 | 东吴多策略混合A | 2026-07-03 | 4.57730000 | 5.34030000 | 购买 |
| 3986 | 202307_1 | 南方理财30天债券A | 2014-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3987 | 202308_1 | 南方理财30天债券B | 2014-11-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3988 | 110052_1 | 易方达双月利理财债券A | 2019-05-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3989 | 110053_1 | 易方达双月利理财债券B | 2019-05-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3990 | 740601 | 长安货币A | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3991 | 740602 | 长安货币B | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3992 | 519511 | 万家日日薪A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3993 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 2026-07-03 | 2.47200000 | 2.53200000 | 购买 |
| 3994 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 2020-08-20 | 1.16920000 | 1.27310000 | 购买 |
| 3995 | 040040 | 华安纯债债券A | 2026-07-03 | 1.08390000 | 1.54790000 | 购买 |
| 3996 | 040041 | 华安纯债债券C | 2026-07-03 | 1.08360000 | 1.50360000 | 购买 |
| 3997 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2026-07-03 | 3.46390000 | 3.46390000 | 购买 |
| 3998 | 161824_1 | 银华永兴分级债券发起式A | 2016-01-15 | 1.00000000 | 1.13100000 | 购买 |
| 3999 | 150116 | 银华永兴分级债券发起式B | 2016-01-15 | 1.28300000 | 1.28300000 | 购买 |
| 4000 | 161823_1 | 银华永兴分级债券发起式 | 2016-01-15 | 1.23900000 | 1.25400000 | 购买 |