| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2026-07-03 | 3.46390000 | 3.46390000 | 购买 |
| 4002 | 161824_1 | 银华永兴分级债券发起式A | 2016-01-15 | 1.00000000 | 1.13100000 | 购买 |
| 4003 | 150116 | 银华永兴分级债券发起式B | 2016-01-15 | 1.28300000 | 1.28300000 | 购买 |
| 4004 | 161823_1 | 银华永兴分级债券发起式 | 2016-01-15 | 1.23900000 | 1.25400000 | 购买 |
| 4005 | 270046_1 | 广发理财30天债券A | 2020-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4006 | 270047 | 广发理财30天债券B | 2020-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4007 | 487021 | 工银优质精选混合A | 2026-07-03 | 4.05000000 | 4.05000000 | 购买 |
| 4008 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2026-07-03 | 3.56020000 | 3.56020000 | 购买 |
| 4009 | 380009 | 中银添利债券发起A | 2026-07-03 | 1.49000000 | 1.94200000 | 购买 |
| 4010 | 270050 | 广发新经济混合A | 2026-07-03 | 2.52360000 | 2.52360000 | 购买 |
| 4011 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4012 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4013 | 206018 | 鹏华产业债债券A | 2026-07-03 | 1.16360000 | 1.82000000 | 购买 |
| 4014 | 519717_1 | 交银理财21天债券B | 2020-07-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4015 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 2026-07-02 | 1.09120000 | 1.09120000 | 购买 |
| 4016 | 050029_1 | 博时理财30天债券A | 2015-09-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4017 | 050129 | 博时理财30天债券B | 2015-08-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4018 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券A | 2026-07-02 | 1.46860000 | 1.61110000 | 购买 |
| 4019 | 470021_1 | 汇添富理财21天债券发起式A | 2015-12-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4020 | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式B | 2015-12-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |