| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 710502 | 富安达现金通货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4022 | 710501 | 富安达现金通货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4023 | 485122_1 | 工银60天理财债券A | 2020-07-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4024 | 485022_1 | 工银60天理财债券B | 2020-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4025 | 163006 | 长信利众分级债券A | 2016-02-03 | 1.00000000 | 1.13030000 | 购买 |
| 4026 | 750006 | 安信现金管理货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4027 | 750007 | 安信现金管理货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4028 | 166017 | 中欧纯债分级债券A | 2016-01-29 | 1.00000000 | 1.12000000 | 购买 |
| 4029 | 150119 | 中欧纯债分级债券B | 2016-01-29 | 1.35100000 | 1.35100000 | 购买 |
| 4030 | 380010_1 | 中银理财30天债券A | 2020-09-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4031 | 380011_1 | 中银理财30天债券B | 2020-09-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4032 | 519800 | 华夏保证金货币A | 2026-07-03 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4033 | 519801 | 华夏保证金货币B | 2026-07-03 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4034 | 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4035 | 660016_1 | 农银汇理7天理财债券A | 2020-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4036 | 660116 | 农银汇理7天理财债券B | 2019-06-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4037 | 690212 | 民生加银家盈理财7天B | 2020-03-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4038 | 690012_1 | 民生加银家盈理财7天债券A | 2020-03-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4039 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2026-07-03 | 5.03530000 | 5.34430000 | 购买 |
| 4040 | 519190 | 万家双利A | 2026-07-03 | 1.44040000 | 1.72790000 | 购买 |