| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | 000007 | 鹏华国企债债券 | 2018-08-07 | 1.14770000 | 1.15650000 | 购买 |
| 4042 | 166016_1 | 中欧纯债分级 | 2016-01-29 | 1.31700000 | 1.32800000 | 购买 |
| 4043 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | 2026-07-02 | 0.21570000 | 0.23830000 | 购买 |
| 4044 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券A美元钞 | 2026-07-02 | 0.21570000 | 0.23830000 | 购买 |
| 4045 | 163005_1 | 长信利众分级债券 | 2016-02-03 | 1.31640000 | 1.36960000 | 购买 |
| 4046 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4047 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4048 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4049 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2026-07-03 | 1.02570000 | 1.56560000 | 购买 |
| 4050 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 2026-07-03 | 2.55210000 | 2.61810000 | 购买 |
| 4051 | 161717 | 双债增强A | 2015-02-27 | 1.02100000 | 1.08600000 | 购买 |
| 4052 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 2026-07-03 | 2.22380000 | 2.71260000 | 购买 |
| 4053 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 2018-10-16 | 0.98100000 | 0.98100000 | 购买 |
| 4054 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 2018-10-16 | 0.96000000 | 0.96000000 | 购买 |
| 4055 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 2026-07-03 | 4.53060000 | 5.03060000 | 购买 |
| 4056 | 000015 | 华夏纯债债券A | 2026-07-03 | 1.19940000 | 1.59000000 | 购买 |
| 4057 | 000016 | 华夏纯债债券C | 2026-07-03 | 1.18720000 | 1.51800000 | 购买 |
| 4058 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2026-07-03 | 5.76100000 | 5.92900000 | 购买 |
| 4059 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 2018-08-30 | 1.10700000 | 1.24600000 | 购买 |
| 4060 | 000004 | 中海可转债债券C | 2026-07-03 | 1.03100000 | 1.24100000 | 购买 |