| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | 000003 | 中海可转债债券A | 2026-07-03 | 1.05900000 | 1.26900000 | 购买 |
| 4062 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2026-07-03 | 4.83000000 | 5.19000000 | 购买 |
| 4063 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2026-07-03 | 2.35700000 | 3.03700000 | 购买 |
| 4064 | 519528 | 海富通现金管理货币A | 2015-07-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4065 | 519529 | 海富通现金管理货币B | 2015-07-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4066 | 165312 | 建信央视财经50指数 | 2026-07-03 | 1.48850000 | 2.69500000 | 购买 |
| 4067 | 000017 | 财通可持续混合A | 2026-07-03 | 4.43800000 | 6.25700000 | 购买 |
| 4068 | 000014 | 华夏聚利债券A | 2026-07-03 | 2.24190000 | 2.24190000 | 购买 |
| 4069 | 000050 | 长盛纯债债券A | 2018-05-17 | 1.06900000 | 1.24100000 | 购买 |
| 4070 | 000052 | 长盛纯债债券C | 2018-05-17 | 1.06600000 | 1.22400000 | 购买 |
| 4071 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 2023-01-17 | 1.58900000 | 1.58900000 | 购买 |
| 4072 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 2026-07-03 | 1.25310000 | 1.74390000 | 购买 |
| 4073 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 2026-07-03 | 1.22170000 | 1.68890000 | 购买 |
| 4074 | 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-08-09 | 0.97600000 | 1.30200000 | 购买 |
| 4075 | 000027 | 泰达信用合利债券B | 2018-08-09 | 0.97400000 | 1.28600000 | 购买 |
| 4076 | 164812_1 | 工银增利分级债券 | 2016-03-04 | 1.18900000 | 1.20700000 | 购买 |
| 4077 | 164813 | 工银增利分级债券A | 2016-03-04 | 1.01600000 | 1.12900000 | 购买 |
| 4078 | 000045 | 工银产业债券A | 2026-07-03 | 1.61400000 | 2.01900000 | 购买 |
| 4079 | 000046 | 工银产业债券B | 2026-07-03 | 1.55000000 | 1.92900000 | 购买 |
| 4080 | 163211 | 诺安债C | 2022-06-06 | 1.11600000 | 1.68600000 | 购买 |