| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4081 | 519898 | 现金宝A | 2026-07-05 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4082 | 519899 | 现金宝B | 2026-07-05 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4083 | 519722_1 | 交银理财60天债券B | 2020-07-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4084 | 519721 | 交银理财60天债券A | 2020-07-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4085 | 161624 | 融通可转债债券A | 2026-07-03 | 1.13340000 | 1.24340000 | 购买 |
| 4086 | 161625 | 融通可转债债券C | 2026-07-03 | 1.08220000 | 1.19220000 | 购买 |
| 4087 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A/B | 2026-07-03 | 3.42900000 | 3.62400000 | 购买 |
| 4088 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | 2026-07-03 | 1.35090000 | 1.72120000 | 购买 |
| 4089 | 000039 | 农银高增长混合 | 2026-07-03 | 7.11240000 | 7.11240000 | 购买 |
| 4090 | 000048 | 华夏双债债券C | 2026-07-03 | 2.30520000 | 2.59690000 | 购买 |
| 4091 | 000047 | 华夏双债债券A | 2026-07-03 | 2.37980000 | 2.68190000 | 购买 |
| 4092 | 161622 | 融通汇财宝货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4093 | 161623 | 融通汇财宝货币B | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4094 | 000028 | 华富安鑫债券A | 2026-07-03 | 1.14090000 | 1.71740000 | 购买 |
| 4095 | 000030 | 长城核心优选混合A | 2026-07-03 | 1.29760000 | 2.40220000 | 购买 |
| 4096 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2026-07-03 | 1.06530000 | 1.54630000 | 购买 |
| 4097 | 519725 | 交银双轮动债券C | 2026-07-03 | 1.07060000 | 1.48660000 | 购买 |
| 4098 | 519887 | 工银安心增利场内货币B | 2014-12-17 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4099 | 519886 | 工银安心增利场内货币A | 2014-12-18 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4100 | 650001 | 英大纯债债券A | 2026-07-03 | 1.18100000 | 1.64700000 | 购买 |