| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 650002 | 英大纯债债券C | 2026-07-03 | 1.16570000 | 1.56870000 | 购买 |
| 4102 | 000032 | 易方达信用债债券A | 2026-07-03 | 1.12930000 | 1.64410000 | 购买 |
| 4103 | 000033 | 易方达信用债债券C | 2026-07-03 | 1.12730000 | 1.58110000 | 购买 |
| 4104 | 165807_1 | 东吴鼎利分级债券 | 2016-04-25 | 1.00000000 | 1.29600000 | 购买 |
| 4105 | 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 2016-04-22 | 1.00000000 | 1.12200000 | 购买 |
| 4106 | 167701_1 | 德邦德信中高企债指数分级 | 2017-04-20 | 1.09300000 | 1.19500000 | 购买 |
| 4107 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.57460000 | 1.98880000 | 购买 |
| 4108 | 159002 | 易方达保证金货币B | 2026-07-03 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 4109 | 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 2016-04-22 | 1.00000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 4110 | 000067 | 民生加银转债优选A | 2026-07-03 | 0.77990000 | 1.17990000 | 购买 |
| 4111 | 000068 | 民生加银转债优选C | 2026-07-03 | 0.74700000 | 1.13700000 | 购买 |
| 4112 | 160622_1 | 鹏华丰利分级债券 | 2016-04-22 | 1.15900000 | 1.17600000 | 购买 |
| 4113 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 2026-07-03 | 1.30390000 | 1.75620000 | 购买 |
| 4114 | 000022 | 南方中债中期票据指数债券A | 2018-04-25 | 1.16790000 | 1.16790000 | 购买 |
| 4115 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 2018-04-25 | 1.15330000 | 1.15330000 | 购买 |
| 4116 | 000084 | 博时安盈债券A | 2026-07-03 | 1.25960000 | 1.49390000 | 购买 |
| 4117 | 000085 | 博时安盈债券C | 2026-07-03 | 1.22760000 | 1.43210000 | 购买 |
| 4118 | 000053_1 | 鹏华实业债纯债债券 | 2018-12-18 | 1.00000000 | 1.46410000 | 购买 |
| 4119 | 000057 | 中银消费主题A | 2026-07-03 | 1.49240000 | 1.49240000 | 购买 |
| 4120 | 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 2015-05-04 | 1.02300000 | 1.09100000 | 购买 |