| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4121 | 000063 | 长盛电子信息主题混合A | 2026-07-03 | 2.07100000 | 2.07100000 | 购买 |
| 4122 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 2026-07-03 | 4.26700000 | 4.26700000 | 购买 |
| 4123 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2026-07-03 | 2.25000000 | 2.51970000 | 购买 |
| 4124 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 2026-07-03 | 2.85100000 | 4.02370000 | 购买 |
| 4125 | 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 2026-07-03 | 1.19420000 | 1.51770000 | 购买 |
| 4126 | 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 2026-07-03 | 1.18380000 | 1.48360000 | 购买 |
| 4127 | 000062 | 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2018-09-27 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 4128 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 2022-06-14 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 4129 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 2022-06-14 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 4130 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2026-07-02 | 0.80270000 | 0.80270000 | 购买 |
| 4131 | 000072 | 华安稳健回报混合A | 2026-07-03 | 1.38940000 | 2.44150000 | 购买 |
| 4132 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2026-07-03 | 1.16410000 | 1.73060000 | 购买 |
| 4133 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2026-07-03 | 1.15990000 | 1.68370000 | 购买 |
| 4134 | 162716 | 广发聚源债券C | 2026-07-03 | 1.15880000 | 1.43290000 | 购买 |
| 4135 | 000105 | 建信安心回报定期开放债券A | 2026-07-03 | 1.07350000 | 1.56550000 | 购买 |
| 4136 | 000106 | 建信安心回报定期开放债券C | 2026-07-03 | 1.04700000 | 1.50700000 | 购买 |
| 4137 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 2026-07-03 | 3.29730000 | 3.29730000 | 购买 |
| 4138 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 2026-07-03 | 2.97620000 | 3.32020000 | 购买 |
| 4139 | 000089_1 | 民生加银家盈理财月度债券A | 2020-07-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4140 | 000090_1 | 民生加银家盈理财月度债券B | 2020-07-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |