| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 2026-07-03 | 1.60070000 | 2.36860000 | 购买 |
| 4162 | 519727 | 交银成长30混合 | 2026-07-03 | 3.19500000 | 3.65500000 | 购买 |
| 4163 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 2026-07-03 | 2.46800000 | 3.30300000 | 购买 |
| 4164 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 | 2026-07-02 | 6.26100000 | 6.26100000 | 购买 |
| 4165 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 2026-07-02 | 5.61100000 | 5.61100000 | 购买 |
| 4166 | 000142 | 融通增强收益债券A | 2026-07-03 | 1.23430000 | 1.81900000 | 购买 |
| 4167 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 2026-07-03 | 5.19790000 | 5.55890000 | 购买 |
| 4168 | 000151 | 诺安信用债券一年定期开放债券 | 2018-08-20 | 1.00000000 | 1.33900000 | 购买 |
| 4169 | 000143 | 鹏华双债加利债券A | 2026-07-03 | 2.24810000 | 2.44010000 | 购买 |
| 4170 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 2021-09-30 | 1.20500000 | 1.43800000 | 购买 |
| 4171 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 2021-09-30 | 1.18200000 | 1.39800000 | 购买 |
| 4172 | 159004 | 招商保证金快线B | 2026-07-03 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 4173 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 2026-07-03 | 1.68640000 | 1.98640000 | 购买 |
| 4174 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 2026-07-03 | 1.60090000 | 1.90090000 | 购买 |
| 4175 | 400020_1 | 东方安心收益保本 | 2019-08-01 | 1.02760000 | 1.38730000 | 购买 |
| 4176 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.29760000 | 2.65410000 | 购买 |
| 4177 | 000056 | 建信消费升级混合 | 2026-07-03 | 1.70000000 | 1.70000000 | 购买 |
| 4178 | 000149 | 华安双债添利债券A | 2026-07-03 | 1.39540000 | 1.78040000 | 购买 |
| 4179 | 000150 | 华安双债添利债券C | 2026-07-03 | 1.33630000 | 1.71930000 | 购买 |
| 4180 | 000120 | 中银美丽中国混合A | 2026-07-03 | 2.81460000 | 2.84960000 | 购买 |