| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 2026-07-03 | 1.68840000 | 1.68840000 | 购买 |
| 4202 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 2026-07-03 | 1.60470000 | 1.60470000 | 购买 |
| 4203 | 000198 | 天弘余额宝货币 | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4204 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 2026-07-03 | 1.12320000 | 1.60760000 | 购买 |
| 4205 | 519660 | 银河增利债券A | 2026-07-03 | 1.74950000 | 2.05950000 | 购买 |
| 4206 | 519661 | 银河增利债券C | 2026-07-03 | 1.67380000 | 1.97380000 | 购买 |
| 4207 | 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 2026-07-03 | 1.27310000 | 1.79610000 | 购买 |
| 4208 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 2026-07-03 | 3.26900000 | 3.56900000 | 购买 |
| 4209 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2026-07-03 | 2.83130000 | 3.22580000 | 购买 |
| 4210 | 000195 | 工银成长收益混合A | 2026-07-03 | 1.78600000 | 2.43000000 | 购买 |
| 4211 | 000196 | 工银成长收益混合B | 2026-07-03 | 1.67800000 | 2.23900000 | 购买 |
| 4212 | 000037_1 | 广发理财7天债券A | 2020-04-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4213 | 000038 | 广发理财7天债券B | 2020-04-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4214 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 2017-12-19 | 1.47700000 | 1.47700000 | 购买 |
| 4215 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2026-07-02 | 8.23190000 | 8.23190000 | 购买 |
| 4216 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞) | 2026-07-02 | 1.20900000 | 1.20900000 | 购买 |
| 4217 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 2026-07-02 | 1.20900000 | 1.20900000 | 购买 |
| 4218 | 110030 | 易方达沪深300量化增强A | 2026-07-03 | 3.34810000 | 3.34810000 | 购买 |
| 4219 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 2026-07-03 | 1.86000000 | 3.12200000 | 购买 |
| 4220 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 2026-07-03 | 3.66930000 | 3.66930000 | 购买 |